ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) D USD ACC
- % 2025-5,39%
- Ranking1460/2233
- Fecha22/05/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, el índice de referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá principalmente en los valores de renta fija que conforman el Índice de Referencia del Fondo (que incluye bonos gubernamentales). El índice comprende valores de renta fija de tipo fijo y variable denominados en USD, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas de los mercados emergentes. Las entidades cuasisoberanas deberán estar garantizadas al 100% o ser propiedad al 100% de la entidad soberana correspondiente.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified - Custom Defaults
Última valoración
Valor liquidativo: 10,614555 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.625,22
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,39% | 13,72% | 6,30% | -11,58% |
| Categoría | -2,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1460/2233 | 317/2194 | 1043/2144 | 936/2077 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,20% | -7,22% | 2,58% | 12,64% |
| Categoría | 2,58% | -4,38% | 1,93% | 5,70% |
| Ranking | 729/2233 | 1595/2233 | 879/2176 | 560/2089 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 821/2178
Quintil: 2
Volatilidad: 8,88%
Ranking: 612/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2N5T53
Fecha de constitución: 04/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
