ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) D USD ACC
- % 20248,90%
- Ranking316/2298
- Fecha04/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified, el índice de referencia del Fondo. El Fondo invierte principalmente en los valores de renta fija (como bonos) que componen el índice de referencia. El índice comprende valores de renta fija de tipo fijo y variable denominados en USD, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas de los mercados emergentes. Las entidades cuasisoberanas deberán estar garantizadas al 100% o ser propiedad al 100% de la entidad soberana correspondiente.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,742847 EUR
Patrimonio (miles de euros):173.144,50
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 8,90% | 6,30% | -11,58% | 6,41% |
| Categoría | 4,49% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 316/2298 | 1080/2251 | 982/2183 | 192/2064 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,27% | 1,26% | 13,09% | 3,79% |
| Categoría | -0,96% | 0,89% | 9,25% | -4,21% |
| Ranking | 634/2321 | 882/2316 | 459/2289 | 605/2158 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 396/2293
Quintil: 1
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 1900/2293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2N5T53
Fecha de constitución: 04/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
