ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) D USD ACC

  • % 20244,08%
  • Ranking1336/2293
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified, el índice de referencia del Fondo. El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija (como bonos) que componen el índice de referencia. El índice comprende valores de renta fija de tipo fijo denominados en moneda local, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas de los mercados emergentes. Las entidades cuasisoberanas deberán estar garantizadas al 100% o ser propiedad al 100% de la entidad soberana correspondiente.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 9,125166 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.720,51

Fecha: 20/11/2024

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,08%7,51%-6,01%-1,79%
Categoría6,61%5,45%-13,42%0,21%
Ranking1336/2293867/2244352/21761156/2057
Quintil3213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,13%1,86%5,83%4,54%
Categoría0,62%2,83%11,54%-3,44%
Ranking1226/23161116/23111628/2289619/2160
Quintil3342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 1668/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 1845/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF2N5W82

Fecha de constitución: 04/05/2018

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD