UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-US TREASURY INSTITUTIONAL CAP
- % 2025-2,70%
- Ranking40/210
- Fecha01/04/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. En busca de dicho objetivo de inversión, el Fondo invertirá en letras del Tesoro de Estados Unidos. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.
Referencia:SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 104,955506 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.723,23
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -2,70% | · | · | · |
| Categoría | -3,56% | 7,61% | -2,43% | 6,39% |
| Ranking | 40/210 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -3,16% | -3,34% | · | · |
| Categoría | -3,53% | -4,19% | 0,68% | 5,16% |
| Ranking | 38/210 | 36/210 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGCRWQ00
Fecha de constitución: 14/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
