BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND CORE T0 CAP

  • % 20249,14%
  • Ranking35/124
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo es un 'fondo del mercado monetario a corto plazo de valor liquidativo variable'. El objetivo del Fondo es proporcionar un rendimiento en línea con los tipos del mercado monetario. Este objetivo es compatible con el mantenimiento del capital y con garantizar que los activos subyacentes en los que invierta el Fondo puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado. El Fondo lo hará manteniendo una cartera de instrumentos del mercado monetario y valores de renta fija a corto plazo de alta calidad. Los activos del Fondo podrán ser emitidos o garantizados por el gobierno del Reino Unido o por otros gobiernos soberanos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales, y siempre estarán denominados en libras esterlinas. El vencimiento medio ponderado de todos los activos del Fondo será de hasta 60 días. La vida media ponderada de todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,728928 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo9,14%5,80%··
Categoría4,79%2,94%-4,75%6,88%
Ranking35/12473/116--
Quintil24--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,45%3,68%10,29%·
Categoría0,14%2,60%5,63%2,64%
Ranking54/12744/12738/124-
Quintil322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 38/124

Quintil: 2

Volatilidad: 2,21%

Ranking: 35/124

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3Z8Z11

Fecha de constitución: 22/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP