BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE T0 CAP

• % 2025 -6,53%
• Ranking 16/202
• Fecha 04/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,494993 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-6,53%	11,42%	1,48%	7,90%
Categoría	-8,58%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	16/202	83/173	49/157	40/153
Quintil	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,01%	-5,04%	0,12%	7,94%
Categoría	-0,58%	-6,08%	-3,66%	-3,14%
Ranking	22/202	20/202	16/176	30/154
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 44/176

Quintil: 2

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 128/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHRWWY54

Fecha de constitución: 20/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD