BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND CORE T0 CAP
- % 20246,78%
- Ranking28/191
- Fecha31/10/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,065742 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
Fondo | 6,78% | 1,48% | 7,90% | 8,45% |
Categoría | 2,61% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
Ranking | 28/191 | 52/175 | 41/171 | 13/163 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
Fondo | 2,92% | 1,03% | 2,70% | 19,94% |
Categoría | 2,00% | -0,49% | -1,90% | 9,29% |
Ranking | 16/194 | 40/194 | 47/187 | 28/174 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 52/187
Quintil: 2
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 16/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHRWWY54
Fecha de constitución: 20/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD