BNY MELLON FLOATING RATE CREDIT FUND EURO A (ACC)

• % 2026 1,54%
• Ranking 1085/2923
• Fecha 30/07/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar un rendimiento total de los ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera global de deuda de tipo variable y valores relacionados con la deuda. La deuda y los valores relacionados con la deuda en los que puede invertir el Subfondo incluyen: pagarés de tasa fija y pagarés de tasa variable (FRN), bonos corporativos, colocaciones privadas (como valores de la Regla 144A y valores Reg.S), bonos híbridos, bonos de paso Bonos de aumento, Bonos garantizados, Debentures, Bonos exigibles, Bonos con opción de venta, Bonos de pago en especie, Bonos de alternancia, Bonos de cupón cero, Valores respaldados por activos (ABS), Valores respaldados por hipotecas (MBS), Obligaciones de préstamos garantizados (CLO), convertible, etc.

Referencia: 3 Month EURIBOR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,189800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.428,00

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,54%	3,86%	7,05%	·
Categoría	1,24%	0,62%	1,92%	2,74%
Ranking	1085/2923	605/2733	861/2541	-
Quintil	2	2	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,21%	1,23%	2,81%	17,67%
Categoría	-0,52%	0,99%	2,08%	6,80%
Ranking	331/3004	1133/2976	833/2838	377/2479
Quintil	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 860/2851

Quintil: 2

Volatilidad: 2,04%

Ranking: 2711/2851

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK5H8D49

Fecha de constitución: 27/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR