BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND CORE CAP

• % 2025 -7,83%
• Ranking 56/213
• Fecha 26/08/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de EE. UU.) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,701098 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-7,83%	11,40%	1,53%	7,87%
Categoría	-9,61%	7,76%	-2,32%	6,42%
Ranking	56/213	92/184	53/168	50/163
Quintil	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,96%	-1,51%	0,14%	-1,08%
Categoría	1,20%	-1,71%	-2,46%	-10,56%
Ranking	143/214	111/214	100/187	67/165
Quintil	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 54/187

Quintil: 2

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 155/187

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK8MB480

Fecha de constitución: 24/07/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD