NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND FD GBP
- % 2025-2,09%
- Ranking720/1055
- Fecha23/07/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 108,566070 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: 1,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,09% | 15,11% | 2,11% | -22,01% |
| Categoría | -0,49% | 15,39% | 2,13% | -12,09% |
| Ranking | 720/1055 | 604/1054 | 471/1030 | 893/1008 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,13% | 10,53% | 0,09% | 2,87% |
| Categoría | 3,77% | 8,19% | 3,77% | 11,20% |
| Ranking | 600/1066 | 687/1055 | 791/1052 | 859/1016 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 853/1063
Quintil: 5
Volatilidad: 12,39%
Ranking: 623/1063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHQH17
Fecha de constitución: 03/12/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
