FSSA JAPAN EQUITY III USD CAP
- % 2024-8,38%
- Ranking655/661
- Fecha14/11/2024
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera de valores de renta variable o relacionados con la renta variable que estén establecidos o realicen operaciones significativas en Japón y que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de todo el mundo. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector.
Referencia:TOPIX (Tokyo Stock Price Index) (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,956613 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.910,76
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,68%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -8,38% | 0,41% | -29,63% | 8,75% |
| Categoría | 18,36% | 27,10% | -12,30% | 11,19% |
| Ranking | 655/661 | 620/636 | 597/619 | 331/583 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -5,79% | 2,96% | 3,00% | -39,54% |
| Categoría | 0,59% | 7,45% | 23,14% | 27,96% |
| Ranking | 640/666 | 521/664 | 649/658 | 607/614 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 562/660
Quintil: 5
Volatilidad: 19,38%
Ranking: 3/660
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJWPM96
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
