BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DIS

  • % 20242,66%
  • Ranking20/40
  • Fecha01/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 119,979285 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.224,38

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,66%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo2,66%3,02%-4,65%6,84%
Categoría3,22%2,02%-1,45%0,19%
Ranking20/4020/4021/4012/40
Quintil3332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo-0,55%-0,92%3,68%1,51%
Categoría-0,14%0,89%4,53%3,16%
Ranking20/4040/4033/4019/40
Quintil3553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 27/40

Quintil: 4

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 22/40

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ11Y374

Fecha de constitución: 29/06/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000.000,00 GBP