BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (ACC)

• % 2024 23,24%
• Ranking 8/215
• Fecha 21/11/2024

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,259358 EUR

Patrimonio (miles de euros): 86,12

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,41%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	23,24%	6,38%	-1,84%	24,88%
Categoría	15,34%	-0,65%	-3,54%	21,63%
Ranking	8/215	18/211	34/196	29/186
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,06%	8,33%	27,41%	33,28%
Categoría	1,64%	8,32%	20,77%	13,92%
Ranking	44/216	71/215	12/215	2/196
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 13/213

Quintil: 1

Volatilidad: 10,66%

Ranking: 74/213

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ199B46

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD