BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (ACC)

• % 2025 11,32%
• Ranking 8/208
• Fecha 01/04/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,358732 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133,03

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,90%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	11,32%	19,45%	6,38%	-1,84%
Categoría	1,56%	11,40%	-0,39%	-4,19%
Ranking	8/208	5/216	18/212	34/197
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,77%	11,32%	24,13%	32,47%
Categoría	-0,48%	1,44%	11,06%	4,33%
Ranking	17/208	8/208	3/207	3/197
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,80%

Ranking: 3/216

Quintil: 1

Volatilidad: 12,08%

Ranking: 44/216

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ199B46

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD