BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (ACC)

• % 2025 14,58%
• Ranking 11/199
• Fecha 15/07/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,398543 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.269,94

Fecha: 15/07/2025

1 día: -1,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	14,58%	19,45%	6,38%	-1,84%
Categoría	-0,13%	11,29%	-0,44%	-4,08%
Ranking	11/199	3/204	18/200	34/187
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,26%	8,89%	24,48%	40,05%
Categoría	-0,62%	2,14%	6,49%	4,03%
Ranking	129/199	9/196	4/198	6/191
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,16%

Ranking: 6/204

Quintil: 1

Volatilidad: 9,10%

Ranking: 178/204

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ199B46

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD