BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (ACC)

• % 2025 13,87%
• Ranking 10/197
• Fecha 05/09/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,389929 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.014,68

Fecha: 05/09/2025

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	13,87%	19,45%	6,38%	-1,84%
Categoría	0,00%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	10/197	3/202	17/198	34/185
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-3,89%	-1,38%	18,01%	36,78%
Categoría	-1,59%	-1,13%	2,10%	0,59%
Ranking	182/197	83/197	3/196	6/189
Quintil	5	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 3/202

Quintil: 1

Volatilidad: 9,97%

Ranking: 120/202

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ199B46

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD