CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - EUR DB

  • % 20243,11%
  • Ranking161/215
  • Fecha21/11/2024

Gestora:VP FUND SOLUTIONSVP BANK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo es la preservación del capital a largo plazo. La cartera se gestiona de forma activa. El patrimonio del subfondo se invertirá en títulos-valores y otras inversiones según el principio de la diversificación del riesgo. El subfondo es un fondo del mercado monetario. El objetivo de inversión es obtener un rédito adecuado en euros teniendo en cuenta la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio. El subfondo invertirá al menos 2/3 de su patrimonio en títulos y derechos de deuda (obligaciones, empréstitos‚ rentas‚ notas y otros) denominados en euros e instrumentos del mercado monetario de deudores privados y públicos del mundo entero‚ así como inversiones a plazo y depósitos a plazo fijo en bancos en Liechtenstein‚ otro estado miembro del EEE‚ Suiza o Gran Bretaña (incluidas Guernsey y Jersey)‚ así como participaciones en otros OICVM nacionales o extranjeros que inviertan su patrimonio según la política de inversión del subfondo correspondiente.

Referencia:FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL

Última valoración

Valor liquidativo: 1.054,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.733,76

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,11%2,94%-0,39%-0,70%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%
Ranking161/215146/201154/197139/191
Quintil4444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,26%0,83%3,54%5,62%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%
Ranking131/221153/220150/215139/187
Quintil3444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 152/215

Quintil: 4

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 77/215

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LI0037729543

Fecha de constitución: 06/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR