CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - CHF UB
- % 20240,58%
- Ranking123/124
- Fecha21/11/2024
Gestora:VP FUND SOLUTIONSVP BANK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo es la preservación del capital a largo plazo. La cartera se gestiona de forma activa. El patrimonio del subfondo se invertirá en títulos-valores y otras inversiones según el principio de la diversificación del riesgo. El subfondo es un fondo del mercado monetario. El objetivo de inversión es obtener un rédito adecuado en francos suisos teniendo en cuenta la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio. El subfondo invertirá al menos 2/3 de su patrimonio en títulos y derechos de deuda (obligaciones, empréstitos‚ rentas‚ notas y otros) denominados en francos suisos e instrumentos del mercado monetario de deudores privados y públicos del mundo entero‚ así como inversiones a plazo y depósitos a plazo fijo en bancos en Liechtenstein‚ otro estado miembro del EEE‚ Suiza o Gran Bretaña (incluidas Guernsey y Jersey)‚ así como participaciones en otros OICVM nacionales o extranjeros que inviertan su patrimonio según la política de inversión del subfondo correspondiente.
Referencia:FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit LCL
Última valoración
Valor liquidativo: 101,807618 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.305,98
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,58% | 7,46% | 4,13% | 3,61% |
| Categoría | 4,79% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
| Ranking | 123/124 | 9/116 | 12/112 | 109/110 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,98% | 2,45% | 5,26% | 13,84% |
| Categoría | 0,14% | 2,60% | 5,63% | 2,64% |
| Ranking | 11/127 | 82/127 | 77/124 | 10/113 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 122/124
Quintil: 5
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 8/124
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LI0214880481
Fecha de constitución: 30/01/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
