CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - USD UB

  • % 20245,58%
  • Ranking108/191
  • Fecha04/11/2024

Gestora:VP FUND SOLUTIONSVP BANK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo es la preservación del capital a largo plazo. La cartera se gestiona de forma activa. El patrimonio del subfondo se invertirá en títulos-valores y otras inversiones según el principio de la diversificación del riesgo. El subfondo es un fondo del mercado monetario. El objetivo de inversión es obtener un rédito adecuado en USD teniendo en cuenta la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio. El subfondo invertirá al menos 2/3 de su patrimonio en títulos y derechos de deuda (obligaciones, empréstitos‚ rentas‚ notas y otros) denominados en USD e instrumentos del mercado monetario de deudores privados y públicos del mundo entero‚ así como inversiones a plazo y depósitos a plazo fijo en bancos en Liechtenstein‚ otro estado miembro del EEE‚ Suiza o Gran Bretaña (incluidas Guernsey y Jersey)‚ así como participaciones en otros OICVM nacionales o extranjeros que inviertan su patrimonio según la política de inversión del subfondo correspondiente.

Referencia:FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit LCL

Última valoración

Valor liquidativo: 107,327586 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.153,62

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo5,58%1,08%7,36%8,09%
Categoría2,45%-2,42%6,39%8,33%
Ranking108/19194/17596/171150/163
Quintil3335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo1,50%1,73%3,11%16,48%
Categoría1,30%0,95%-0,58%8,21%
Ranking119/194120/194101/18793/174
Quintil4433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 97/187

Quintil: 3

Volatilidad: 6,35%

Ranking: 173/187

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LI0214880713

Fecha de constitución: 30/01/2015

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD