SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT B DIS USD

  • % 202424,09%
  • Ranking135/311
  • Fecha25/11/2024

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2000 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses que contribuyan al avance de los ODS de la ONU y que, en opinión de la Gestora de inversiones, puedan considerarse como inversiones sostenibles. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 60 sociedades.

Referencia:Russell 2000 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 183,133587 EUR

Patrimonio (miles de euros):247,70

Fecha: 25/11/2024

1 día: 1,42%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo24,09%11,28%-16,57%29,94%
Categoría24,74%11,89%-10,76%27,54%
Ranking135/311179/308174/304118/300
Quintil3332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo12,79%16,48%35,13%13,73%
Categoría12,01%15,75%35,20%22,57%
Ranking116/314111/311142/311167/305
Quintil2233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,28%

Ranking: 103/311

Quintil: 2

Volatilidad: 14,72%

Ranking: 175/311

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0052718862

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD