FIDELITY FUNDS-EURO 50 INDEX A-DIST-EUR
- % 202511,93%
- Ranking292/606
- Fecha28/07/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo replicando la rentabilidad de su índice de referencia (antes de comisiones y gastos). El fondo invierte en renta variable de empresas incluidas en el índice, también a través del uso de derivados. En el marco de la gestión pasiva del fondo, el Gestor de Inversiones trata de reproducir (replicar) la composición del índice de referencia y minimizar las diferencias entre la rentabilidad de la cartera y la del índice.
Referencia:Solactive Euro 50 Index NTR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):239.000,00
Fecha: 28/07/2025
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 11,93% | 8,18% | 19,56% | -11,16% |
| Categoría | 14,19% | 10,38% | 18,47% | -12,67% |
| Ranking | 292/606 | 316/602 | 141/572 | 165/563 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 0,59% | 5,21% | 9,85% | 47,64% |
| Categoría | 0,56% | 6,52% | 16,43% | 51,61% |
| Ranking | 318/610 | 362/609 | 382/599 | 192/562 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 434/604
Quintil: 4
Volatilidad: 12,04%
Ranking: 174/604
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0069450319
Fecha de constitución: 04/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
