BL BOND EURO B CAP

  • % 20240,22%
  • Ranking645/807
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en euros. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable. El compartimento puede también recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica ni sectorial. Las inversiones se realizan a dos tercios de los activos netos en emisiones expresadas en euros. De todos modos, pueden realizarse inversiones en otras divisas diversas al euro, siempre que los riesgos de cambio estén cubiertos. Las obligaciones y otros títulos afines pueden ser emitidos por sociedades, Estados u otras entidades. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):272.020,21

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,22%5,37%-11,42%-2,41%
Categoría2,49%5,91%-10,26%-0,16%
Ranking645/807445/767326/728444/696
Quintil4334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,63%0,26%6,95%-6,72%
Categoría-0,62%0,79%6,82%-2,25%
Ranking681/843600/839357/804392/709
Quintil5433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 362/814

Quintil: 3

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 154/814

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570769

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR