BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAP
- % 20251,12%
- Ranking68/236
- Fecha05/06/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la mejor rentabilidad posible en euros en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo variable a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo y activos líquidos complementarios denominados en euros.
Referencia:Euro Short Term Rate (EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 148,725300 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.055.188,49
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,12% | 3,82% | 3,32% | -0,08% |
| Categoría | 0,95% | 3,30% | 3,09% | -0,14% |
| Ranking | 68/236 | 43/212 | 31/195 | 45/191 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,60% | 3,17% | 8,68% |
| Categoría | 0,17% | 0,52% | 2,77% | 7,67% |
| Ranking | 86/236 | 89/236 | 62/217 | 32/185 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 63/217
Quintil: 2
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 88/217
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0094219127
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
