BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAP

  • % 20251,39%
  • Ranking73/251
  • Fecha23/07/2025

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es alcanzar la mejor rentabilidad posible en euros en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo variable a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo y activos líquidos complementarios denominados en euros.

Referencia:Euro Short Term Rate (EUR) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 149,124700 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.055.188,49

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,39%3,82%3,32%-0,08%
Categoría1,26%3,53%3,16%-0,15%
Ranking73/25147/22744/21045/199
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,17%0,53%2,94%9,06%
Categoría0,16%0,49%2,73%8,36%
Ranking112/25284/25167/23239/200
Quintil3221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 66/232

Quintil: 2

Volatilidad: 0,18%

Ranking: 108/232

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0094219127

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR