ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
- % 2025-2,91%
- Ranking73/210
- Fecha31/03/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.377,639760 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.001,72
Fecha: 31/03/2025
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -2,91% | · | · | · |
| Categoría | -3,67% | 7,61% | -2,43% | 6,39% |
| Ranking | 73/210 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -3,40% | -2,91% | 4,97% | · |
| Categoría | -3,64% | -3,67% | 1,15% | 5,48% |
| Ranking | 83/210 | 73/210 | 66/184 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 66/184
Quintil: 2
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 53/184
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0108940858
Fecha de constitución: 15/10/2001
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
