BNP PARIBAS EURO BOND PRIVILEGE EUR CAP
- % 2026-2,24%
- Ranking336/516
- Fecha11/09/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos con grado de inversión denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos con grado de inversióny/o valores tratados como equivalentes, denominados en euros. En el caso de que los criterios de calificación ya no se cumplan, el administrador ajustará rápidamente la composición de la cartera en interés de los accionistas.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 151,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.059,72
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,24% | 0,81% | 2,27% | 6,89% |
| Categoría | -0,82% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 336/516 | 314/492 | 259/474 | 179/446 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,32% | -2,38% | -2,26% | 6,09% |
| Categoría | -1,07% | -1,05% | -0,43% | 9,20% |
| Ranking | 449/526 | 397/526 | 311/512 | 284/464 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 264/513
Quintil: 3
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 271/513
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111479092
Fecha de constitución: 16/05/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
