PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF I

  • % 20240,78%
  • Ranking111/124
  • Fecha21/11/2024

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.

Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,053260 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.121.054,47

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,78%7,73%4,53%3,72%
Categoría4,79%2,94%-4,75%6,88%
Ranking111/1241/1161/11296/110
Quintil5115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,99%2,50%5,51%14,82%
Categoría0,14%2,60%5,63%2,64%
Ranking4/12774/12767/1241/113
Quintil1331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 110/124

Quintil: 5

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 1/124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128499158

Fecha de constitución: 10/05/2001

Divisa: CHF

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF