PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF I

  • % 2024-0,32%
  • Ranking116/124
  • Fecha30/10/2024

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.

Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)

Última valoración

Valor liquidativo: 128,628021 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.135.757,48

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-0,32%7,73%4,53%3,72%
Categoría4,53%2,94%-4,75%6,88%
Ranking116/1241/1161/11296/110
Quintil5115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,57%2,41%3,28%15,77%
Categoría0,23%1,23%5,42%3,17%
Ranking7/1276/127111/1241/113
Quintil1151

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 68/124

Quintil: 3

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 1/124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128499158

Fecha de constitución: 10/05/2001

Divisa: CHF

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF