UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND RC USD

• % 2025 -8,25%
• Ranking 101/137
• Fecha 12/06/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 217,274452 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.941,96

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-8,25%	13,41%	2,22%	6,94%
Categoría	-5,19%	7,99%	2,24%	-6,92%
Ranking	101/137	9/136	46/131	20/114
Quintil	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-3,71%	-5,21%	-2,37%	5,96%
Categoría	-1,89%	-4,08%	-0,63%	2,20%
Ranking	130/139	95/139	99/137	27/130
Quintil	5	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 97/137

Quintil: 4

Volatilidad: 8,94%

Ranking: 15/137

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132635235

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD