UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND RC USD

• % 2024 10,73%
• Ranking 10/141
• Fecha 13/11/2024

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 231,196726 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.131,03

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	10,73%	2,22%	6,94%	8,21%
Categoría	6,69%	2,25%	-6,92%	4,00%
Ranking	10/141	48/133	20/114	28/111
Quintil	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	3,45%	5,20%	7,81%	22,09%
Categoría	2,01%	2,90%	8,19%	2,27%
Ranking	55/142	31/142	43/141	11/113
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 57/141

Quintil: 3

Volatilidad: 6,91%

Ranking: 23/141

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132635235

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD