UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IC USD

• % 2025 -5,94%
• Ranking 41/114
• Fecha 10/12/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 246,776689 EUR

Patrimonio (miles de euros): 196.477,83

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-5,94%	13,92%	2,67%	7,38%
Categoría	-1,64%	6,72%	2,36%	-10,01%
Ranking	41/114	4/113	28/108	3/106
Quintil	2	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-0,12%	1,59%	-5,14%	9,49%
Categoría	-0,76%	0,50%	-2,21%	5,91%
Ranking	23/116	4/116	40/114	17/108
Quintil	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 64/114

Quintil: 3

Volatilidad: 8,05%

Ranking: 16/114

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132661827

Fecha de constitución: 11/10/2005

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD