UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IC USD

• % 2025 -8,24%
• Ranking 47/134
• Fecha 22/07/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 240,720574 EUR

Patrimonio (miles de euros): 218.783,61

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-8,24%	13,92%	2,67%	7,38%
Categoría	-5,85%	7,99%	2,24%	-6,92%
Ranking	47/134	4/133	29/128	9/111
Quintil	2	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-0,98%	-0,81%	-2,08%	4,68%
Categoría	-1,21%	-0,54%	-1,44%	-1,93%
Ranking	42/136	48/136	46/134	27/128
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 67/134

Quintil: 3

Volatilidad: 9,14%

Ranking: 11/134

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132661827

Fecha de constitución: 11/10/2005

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD