SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I ACC EUR
- % 20261,14%
- Ranking101/654
- Fecha26/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 32,276400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.521.094,88
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,14% | 4,46% | 7,04% | 10,79% |
| Categoría | -0,03% | 2,01% | 4,60% | 6,96% |
| Ranking | 101/654 | 41/626 | 81/565 | 39/536 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,53% | 0,19% | 2,22% | 20,11% |
| Categoría | 0,20% | -0,22% | 0,47% | 11,88% |
| Ranking | 29/681 | 137/674 | 69/630 | 31/538 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 90/634
Quintil: 1
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 341/634
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134346039
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
