PICTET - CHF BONDS I

  • % 20243,65%
  • Ranking114/250
  • Fecha20/11/2024

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.

Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)

Última valoración

Valor liquidativo: 552,162278 EUR

Patrimonio (miles de euros):408.099,52

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo3,65%12,85%-5,68%4,31%
Categoría3,37%7,48%-8,40%0,28%
Ranking114/25025/23636/23246/223
Quintil3112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,79%3,07%9,88%11,45%
Categoría0,29%1,92%8,08%1,66%
Ranking67/25159/25157/25012/237
Quintil2221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 118/249

Quintil: 3

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 82/249

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0135487147

Fecha de constitución: 22/05/2006

Divisa: CHF

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF