PICTET - CHF BONDS I
- % 20260,06%
- Ranking203/235
- Fecha07/01/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 563,370593 EUR
Patrimonio (miles de euros):281.911,20
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,06% | 2,17% | 3,44% | 12,85% |
| Categoría | 0,23% | 2,05% | 3,89% | 7,55% |
| Ranking | 203/235 | 95/234 | 122/233 | 24/221 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,95% | -0,03% | 2,13% | 18,29% |
| Categoría | 0,70% | 0,42% | 2,50% | 13,72% |
| Ranking | 52/235 | 158/235 | 119/234 | 31/221 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 95/234
Quintil: 3
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 110/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0135487147
Fecha de constitución: 22/05/2006
Divisa: CHF
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
