PICTET - CHF BONDS I
- % 20253,92%
- Ranking44/233
- Fecha14/11/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 572,661949 EUR
Patrimonio (miles de euros):281.137,08
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,92% | 3,44% | 12,85% | -5,68% |
| Categoría | 2,32% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 44/233 | 121/232 | 24/220 | 27/216 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,73% | 2,53% | 4,18% | 20,49% |
| Categoría | -0,03% | 1,06% | 2,77% | 14,34% |
| Ranking | 2/234 | 17/234 | 38/233 | 27/224 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 72/233
Quintil: 2
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 110/233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0135487147
Fecha de constitución: 22/05/2006
Divisa: CHF
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
