PICTET - CHF BONDS R
- % 20251,08%
- Ranking111/233
- Fecha03/09/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 490,174952 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.183,86
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,08% | 2,84% | 12,21% | -6,20% |
| Categoría | 1,15% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 111/233 | 135/232 | 32/220 | 31/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,48% | -0,22% | 2,51% | 15,75% |
| Categoría | -0,21% | 0,00% | 2,55% | 12,22% |
| Ranking | 186/234 | 139/233 | 103/233 | 38/223 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 91/233
Quintil: 2
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 123/233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0135487733
Fecha de constitución: 22/05/2006
Divisa: CHF
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
