PICTET - CHF BONDS R
- % 2026-1,03%
- Ranking31/45
- Fecha17/08/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 487,474704 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.151,19
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -1,03% | 1,57% | 2,84% | 12,21% |
| Categoría | -1,20% | 1,34% | 2,54% | 11,85% |
| Ranking | 31/45 | 25/45 | 24/45 | 17/44 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -1,58% | -1,84% | -0,23% | 9,78% |
| Categoría | -1,85% | -2,08% | -0,30% | 9,63% |
| Ranking | 26/45 | 21/45 | 26/45 | 19/43 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 26/45
Quintil: 3
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 19/45
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0135487733
Fecha de constitución: 22/05/2006
Divisa: CHF
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
