JPM USD LIQUIDITY LVNAV AGENCY (DIST)

• % 2024 4,91%
• Ranking 156/191
• Fecha 14/11/2024

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda, depósitos en entidades de crédito y contratos con pacto de recompra inversa, a corto plazo denominados en USD. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,949397 EUR

Patrimonio (miles de euros): 781.484,18

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,91%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	4,91%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	6,01%	-2,42%	6,39%	8,33%
Ranking	156/191	167/175	155/171	119/163
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,85%	4,54%	1,81%	8,69%
Categoría	3,88%	4,86%	3,05%	11,27%
Ranking	121/194	159/194	154/187	143/174
Quintil	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 162/187

Quintil: 5

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 89/187

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0135700945

Fecha de constitución: 04/09/2001

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD