GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX

• % 2026 2,40%
• Ranking 2/6
• Fecha 25/02/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merrill Lynch Romania Government Index - Total Return Index Value (14.55%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Czech Republic Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (3%)

Última valoración

Valor liquidativo: 211,272000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.322,36

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo	2,40%	9,67%	3,16%	16,87%
Categoría	2,40%	9,66%	3,18%	17,01%
Ranking	2/6	2/6	2/6	2/6
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo	0,97%	3,01%	8,98%	30,92%
Categoría	0,97%	3,01%	8,97%	31,07%
Ranking	4/6	4/6	2/6	2/6
Quintil	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 2/6

Quintil: 2

Volatilidad: 2,25%

Ranking: 5/6

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0145481221

Fecha de constitución: 05/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR