GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX

• % 2025 2,92%
• Ranking 2/6
• Fecha 21/05/2025

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merrill Lynch Romania Government Index - Total Return Index Value (14.55%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Czech Republic Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (3%)

Última valoración

Valor liquidativo: 193,605000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.128,61

Fecha: 21/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo	2,92%	3,16%	16,87%	-5,81%
Categoría	2,92%	3,18%	17,01%	-5,73%
Ranking	2/6	2/6	2/6	2/6
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo	0,78%	0,78%	4,21%	23,64%
Categoría	0,79%	0,79%	4,21%	24,04%
Ranking	2/6	2/6	2/6	2/6
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 2/6

Quintil: 2

Volatilidad: 3,74%

Ranking: 3/6

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0145481221

Fecha de constitución: 05/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR