GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX
- % 20262,23%
- Ranking2/9
- Fecha15/09/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merr
Última valoración
Valor liquidativo: 210,924000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.320,18
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 2,23% | 9,67% | 3,16% | 16,87% |
| Categoría | 2,23% | 9,66% | 3,18% | 17,01% |
| Ranking | 2/9 | 2/7 | 3/7 | 2/7 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | -1,71% | -3,26% | 5,02% | 21,79% |
| Categoría | -1,71% | -3,27% | 5,03% | 21,81% |
| Ranking | 2/9 | 7/9 | 2/9 | 2/7 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 2/9
Quintil: 2
Volatilidad: 7,11%
Ranking: 2/9
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0145481221
Fecha de constitución: 05/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
