GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX

  • % 20264,17%
  • Ranking2/6
  • Fecha03/06/2026

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.

Referencia:ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merr

Última valoración

Valor liquidativo: 214,923000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.345,21

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo4,17%9,67%3,16%16,87%
Categoría4,18%9,66%3,18%17,01%
Ranking2/62/62/62/6
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo2,22%3,66%10,79%25,31%
Categoría2,22%3,67%10,78%25,39%
Ranking2/62/62/62/6
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 2/6

Quintil: 2

Volatilidad: 6,64%

Ranking: 2/6

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0145481221

Fecha de constitución: 05/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR