GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO CORPORATE BOND DX
- % 20250,07%
- Ranking464/640
- Fecha16/04/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su Índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda empresarial denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con Calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 154,229000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.660,15
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,07% | 4,80% | 6,68% | -15,71% |
| Categoría | 0,14% | 4,59% | 6,82% | -11,95% |
| Ranking | 464/640 | 248/626 | 392/600 | 458/567 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,34% | 0,40% | 4,40% | 2,21% |
| Categoría | 0,35% | 0,38% | 4,66% | 4,68% |
| Ranking | 345/641 | 413/640 | 423/634 | 415/572 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 442/636
Quintil: 4
Volatilidad: 2,91%
Ranking: 433/636
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0145483946
Fecha de constitución: 28/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
