BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAP
- % 20251,11%
- Ranking118/236
- Fecha12/06/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la mejor rentabilidad posible en euros en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo variable a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo y activos líquidos complementarios denominados en euros.
Referencia:Euro Short Term Rate (EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 124,701700 EUR
Patrimonio (miles de euros):114.862,86
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,11% | 3,70% | 3,19% | -0,11% |
| Categoría | 1,04% | 3,30% | 3,09% | -0,14% |
| Ranking | 118/236 | 87/212 | 82/195 | 65/191 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,57% | 3,02% | 8,40% |
| Categoría | 0,21% | 0,57% | 2,80% | 7,78% |
| Ranking | 127/236 | 140/236 | 109/217 | 82/192 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 108/217
Quintil: 3
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 95/217
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0167237972
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
