BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAP

• % 2026 0,00%
• Ranking 255/263
• Fecha 17/12/2025

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es alcanzar la mejor rentabilidad posible en euros en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario con valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo, tal como se define en el Reglamento 2017/1131. El Subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo y activos líquidos complementarios denominados en euros.

Referencia: €STR Capitalized

Última valoración

Valor liquidativo: 125,921900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 114.862,86

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,00%	2,10%	3,70%	3,19%
Categoría	0,04%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	255/263	149/261	97/236	96/217
Quintil	5	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,05%	0,36%	2,03%	9,22%
Categoría	0,15%	0,44%	2,03%	8,88%
Ranking	246/263	228/263	168/261	101/217
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 149/261

Quintil: 3

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 69/261

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0167237972

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR