BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAP

• % 2024 6,79%
• Ranking 55/191
• Fecha 30/10/2024

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y de mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en dólares estadounidenses.

Referencia: US Federal Funds Effective Rate (IR)

Última valoración

Valor liquidativo: 131,759963 EUR

Patrimonio (miles de euros): 144.604,16

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	6,79%	1,56%	8,00%	8,39%
Categoría	3,24%	-2,42%	6,39%	8,33%
Ranking	55/191	40/175	20/171	59/163
Quintil	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,94%	1,38%	3,41%	20,15%
Categoría	3,63%	0,40%	-0,71%	9,87%
Ranking	51/194	78/194	60/187	38/174
Quintil	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 43/187

Quintil: 2

Volatilidad: 5,08%

Ranking: 31/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0167239168

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR