BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAP

  • % 20249,65%
  • Ranking22/191
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y de mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en dólares estadounidenses.

Referencia:US Federal Funds Effective Rate (IR)

Última valoración

Valor liquidativo: 135,284321 EUR

Patrimonio (miles de euros):144.604,16

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo9,65%1,56%8,00%8,39%
Categoría5,74%-2,42%6,39%8,33%
Ranking22/19140/17520/17159/163
Quintil1212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,14%6,27%9,07%19,69%
Categoría2,76%5,27%4,72%9,28%
Ranking6/19435/19434/18730/174
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 43/187

Quintil: 2

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 30/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0167239168

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR