CT (LUX) EURO BOND I EUR ACC
- % 2026-0,16%
- Ranking265/516
- Fecha03/08/2026
Gestora:COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTSCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es garantizar un rendimiento adecuado del capital invertido, al tiempo que se reduce el riesgo debido a una adecuada diversificación de inversión. Los activos del fondo se invierten principalmente, directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda que tienen un ingreso fijo y variable cotizado en una bolsa o negociado en otro mercado regulado de un estado miembro de la OCDE, mientras intentan reducir el intercambio de riesgos. Teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo de inversión,el fondo invertirá, directa o indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados, en bonos con grado de inversión (en el momento de la compra y según lo definido por agencias de calificación reconocidas como Moody's Services o Standard & Poor's) e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:BBI Euro Aggregate Treasury TR
Última valoración
Valor liquidativo: 123,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.474,65
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,16% | 1,30% | 1,97% | 6,29% |
| Categoría | 0,14% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 265/516 | 252/491 | 289/473 | 231/445 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,12% | 0,21% | 0,11% | 8,98% |
| Categoría | -0,66% | 0,41% | 0,75% | 10,25% |
| Ranking | 384/525 | 333/523 | 246/508 | 215/463 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 263/509
Quintil: 3
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 131/509
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0174875236
Fecha de constitución: 22/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
