T.ROWE US AGGREGATE BOND FUND JDM
- % 2026-1,18%
- Ranking296/403
- Fecha31/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses, que pueden incluir valores emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales, empresas y bancos de mercados desarrollados y emergentes.
Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 8,132347 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.895,93
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,18% | -9,24% | 4,37% | -2,36% |
| Categoría | 0,95% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 296/403 | 328/377 | 180/334 | 301/321 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,56% | 0,17% | -2,22% | -5,04% |
| Categoría | -1,43% | 0,82% | 1,13% | 5,51% |
| Ranking | 406/410 | 254/409 | 327/390 | 270/327 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 329/392
Quintil: 5
Volatilidad: 5,94%
Ranking: 88/392
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0181329151
Fecha de constitución: 05/12/2003
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
