LIQUID EURO - B CAP EUR

  • % 20243,42%
  • Ranking65/215
  • Fecha21/11/2024

Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia:Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.236,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):354.544,76

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,42%3,26%-0,12%-0,61%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%
Ranking65/21551/20184/19774/191
Quintil2232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,28%0,89%3,85%6,58%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%
Ranking46/22155/22067/21553/187
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 66/215

Quintil: 2

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 120/215

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0187236970

Fecha de constitución: 30/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500.000,00 EUR