LIQUID EURO - B CAP EUR
- % 20251,11%
- Ranking82/236
- Fecha05/06/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.254,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):401.192,54
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,11% | 3,77% | 3,26% | -0,12% |
| Categoría | 0,95% | 3,30% | 3,09% | -0,14% |
| Ranking | 82/236 | 61/212 | 51/195 | 83/191 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,61% | 3,17% | 8,52% |
| Categoría | 0,17% | 0,52% | 2,77% | 7,67% |
| Ranking | 61/236 | 81/236 | 63/217 | 56/185 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 65/217
Quintil: 2
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 86/217
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0187236970
Fecha de constitución: 30/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 EUR
