LIQUID EURO - B CAP EUR
- % 20243,26%
- Ranking71/220
- Fecha04/11/2024
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.234,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):355.987,43
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 3,26% | 3,26% | -0,12% | -0,61% |
| Categoría | 2,91% | 3,12% | -0,12% | -0,74% |
| Ranking | 71/220 | 54/204 | 87/200 | 77/194 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,28% | 0,92% | 3,89% | 6,38% |
| Categoría | 0,25% | 0,81% | 3,43% | 5,87% |
| Ranking | 66/226 | 52/225 | 74/220 | 54/191 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 71/220
Quintil: 2
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 125/220
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0187236970
Fecha de constitución: 30/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 EUR
