FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND N (ACC) EUR
- % 2026-2,26%
- Ranking100/324
- Fecha11/09/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.558,83
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,26% | -1,19% | 0,64% | 5,32% |
| Categoría | -2,76% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 100/324 | 196/274 | 170/251 | 171/228 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,02% | -2,26% | -2,57% | 2,19% |
| Categoría | -2,23% | -2,57% | -2,69% | 4,50% |
| Ranking | 104/333 | 104/333 | 129/291 | 158/239 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 157/291
Quintil: 3
Volatilidad: 3,13%
Ranking: 249/291
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0188151251
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
