FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND N (ACC) EUR
- % 20261,29%
- Ranking188/310
- Fecha26/02/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.558,83
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,29% | -1,19% | 0,64% | 5,32% |
| Categoría | 1,35% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 188/310 | 241/301 | 215/290 | 162/268 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,96% | 0,72% | 0,00% | 5,99% |
| Categoría | 0,89% | 0,88% | 1,94% | 9,58% |
| Ranking | 182/310 | 184/310 | 241/295 | 196/262 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 259/306
Quintil: 5
Volatilidad: 2,87%
Ranking: 167/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0188151251
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
