UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IHC EUR

• % 2025 2,51%
• Ranking 5/134
• Fecha 24/07/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,267608 EUR

Patrimonio (miles de euros): 192.823,06

Fecha: 24/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	2,51%	4,93%	4,88%	-0,79%
Categoría	-5,81%	7,99%	2,24%	-6,92%
Ranking	5/134	103/133	10/128	66/111
Quintil	1	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,23%	1,11%	3,79%	13,89%
Categoría	-0,76%	-1,44%	-1,41%	-1,92%
Ranking	4/136	1/136	6/134	3/128
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 19/134

Quintil: 1

Volatilidad: 1,76%

Ranking: 117/134

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192062460

Fecha de constitución: 23/04/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD