UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IHC EUR

• % 2024 4,98%
• Ranking 97/141
• Fecha 12/11/2024

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,652538 EUR

Patrimonio (miles de euros): 236.825,25

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	4,98%	4,88%	-0,79%	-0,63%
Categoría	6,69%	2,25%	-6,92%	4,00%
Ranking	97/141	10/133	68/114	92/111
Quintil	4	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,34%	1,01%	4,57%	9,01%
Categoría	2,01%	2,90%	8,19%	2,27%
Ranking	106/142	111/142	101/141	57/113
Quintil	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 24/141

Quintil: 1

Volatilidad: 1,07%

Ranking: 140/141

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192062460

Fecha de constitución: 23/04/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD