FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-MDIST-USD

  • % 20260,07%
  • Ranking753/2190
  • Fecha31/03/2026

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,619586 EUR

Patrimonio (miles de euros):885.655,63

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,07%-4,16%7,00%0,68%
Categoría-0,48%2,89%7,20%5,47%
Ranking753/21901787/2154850/21101788/2059
Quintil2535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,56%0,07%-1,29%5,22%
Categoría-2,26%-0,48%3,03%15,48%
Ranking659/2169753/21901645/21491526/2062
Quintil2244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1642/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 8,06%

Ranking: 684/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0238206170

Fecha de constitución: 31/12/2009

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD