JPM EUR MONEY MARKET VNAV D (ACC) EUR
- % 20242,82%
- Ranking189/215
- Fecha14/11/2024
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Moneda base del Subfondo en consonancia con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario, titulizaciones admisibles, pagarés de titulización, Depósitos en entidades de crédito y operaciones de recompra inversa a corto plazo denominados en EUR. El vencimiento medio ponderado de la cartera no superará los sesenta días,
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):468.185,05
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 2,82% | 2,66% | -0,15% | -0,69% |
| Categoría | 2,95% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
| Ranking | 189/215 | 175/201 | 101/197 | 120/191 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,75% | 3,25% | 5,31% |
| Categoría | 0,25% | 0,78% | 3,37% | 5,66% |
| Ranking | 205/221 | 203/220 | 187/215 | 149/188 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 187/215
Quintil: 5
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 158/215
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0252500524
Fecha de constitución: 30/08/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
