NORDEA 1-DANISH COVERED BOND FUND AP-DKK

  • % 20242,04%
  • Ranking146/250
  • Fecha31/10/2024

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos garantizados daneses. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos garantizados emitidos por autoridades públicas, empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Dinamarca. Al gestionar activamente la cartera del fondo, el equipo de gestión selecciona los valores que parecen ofrecer mejores oportunidades de inversión.

Referencia:75% NDA Govt CM5 y 25% NDA Govt CM3

Última valoración

Valor liquidativo: 20,933075 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.449,80

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo2,04%3,23%-11,24%-5,42%
Categoría2,52%7,48%-8,40%0,28%
Ranking146/250199/236119/232221/223
Quintil3535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,61%1,70%7,23%-5,33%
Categoría-0,62%1,25%7,84%1,68%
Ranking143/25145/251164/249142/234
Quintil3144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 163/249

Quintil: 4

Volatilidad: 5,07%

Ranking: 138/249

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0255620204

Fecha de constitución: 30/06/2006

Divisa: DKK

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR