PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR I ACC

• % 2024 7,66%
• Ranking 169/215
• Fecha 21/11/2024

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del subfondo es lograr un crecimiento adecuado del capital e ingresos en la moneda de la clase de acciones teniendo en cuenta el riesgo de inversión. El subfondo invierte sus activos en renta variable, certificados de renta variable, certificados de participación, valores mobiliarios de interés fijo y variable, bonos convertibles y con opciones, bonos cupón cero y otros fondos. Al menos dos terceras partes de los activos del fondo se invertirán en empresas de infraestructuras que directa o indirectamente operan o invierten en activos de infraestructura. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: S&P Global Infrastructure (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 306,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 101.806,80

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	7,66%	6,04%	-5,88%	22,68%
Categoría	15,34%	-0,65%	-3,54%	21,63%
Ranking	169/215	27/211	108/196	66/186
Quintil	4	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,45%	4,77%	13,00%	12,06%
Categoría	1,64%	8,32%	20,77%	13,92%
Ranking	150/216	134/215	171/215	64/196
Quintil	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 93/213

Quintil: 3

Volatilidad: 11,74%

Ranking: 49/213

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0263854829

Fecha de constitución: 23/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR