AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND B EUR
- % 2025-0,34%
- Ranking1136/2255
- Fecha01/04/2025
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 14,190400 EUR
Patrimonio (miles de euros):77,43
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,34% | 1,78% | 7,17% | -7,23% |
| Categoría | -0,40% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1136/2255 | 1517/2212 | 888/2163 | 445/2096 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,88% | -1,19% | 1,85% | 4,32% |
| Categoría | -2,71% | -0,95% | 4,55% | 4,40% |
| Ranking | 1179/2255 | 1218/2255 | 1456/2178 | 1095/2110 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1452/2178
Quintil: 4
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 1435/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0273496686
Fecha de constitución: 20/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
