AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I EUR

  • % 20242,84%
  • Ranking1572/2293
  • Fecha21/11/2024

Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 168,676500 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.703,13

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,84%8,14%-6,41%-2,36%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%
Ranking1572/2293765/2244380/21761234/2057
Quintil4213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,72%2,17%4,56%3,51%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%
Ranking1257/23161193/23111827/2289721/2160
Quintil3342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 1948/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 4,81%

Ranking: 1471/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0273498039

Fecha de constitución: 20/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR