AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I EUR
- % 20240,99%
- Ranking1705/2298
- Fecha30/10/2024
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 165,639700 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.343,57
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,53%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,99% | 8,14% | -6,41% | -2,36% |
| Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1705/2298 | 769/2251 | 380/2183 | 1237/2064 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,02% | 1,51% | 4,90% | 3,07% |
| Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% |
| Ranking | 1790/2321 | 1661/2316 | 1946/2289 | 743/2158 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 1714/2293
Quintil: 4
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 1960/2293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0273498039
Fecha de constitución: 20/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
