AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IA GBP
- % 2024-1,75%
- Ranking2014/2293
- Fecha21/11/2024
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 83,792586 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,69
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,75% | 3,25% | -10,64% | -7,09% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 2014/2293 | 1623/2244 | 845/2176 | 1783/2057 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,85% | 2,39% | -0,07% | -10,10% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% |
| Ranking | 1225/2316 | 1116/2311 | 2090/2289 | 1596/2160 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 2141/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 6,44%
Ranking: 872/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0280564948
Fecha de constitución: 06/08/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
