JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) USD
- % 2025-6,39%
- Ranking244/307
- Fecha23/07/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 41,088180 EUR
Patrimonio (miles de euros):233.891,47
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -6,39% | 35,14% | 24,93% | -15,92% |
| Categoría | 0,24% | 14,19% | 8,64% | -1,34% |
| Ranking | 244/307 | 15/304 | 26/295 | 243/267 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,78% | 14,56% | 2,74% | 49,29% |
| Categoría | 3,31% | 11,36% | 5,46% | 25,04% |
| Ranking | 106/307 | 32/307 | 142/305 | 18/281 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 205/304
Quintil: 4
Volatilidad: 20,00%
Ranking: 13/304
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0281484880
Fecha de constitución: 05/07/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
