ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP

• % 2024 ·
• Fecha 21/11/2024

Gestora: ABRDN INVESTMENTS LUX STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en euros, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, entre otros, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, Valores Respaldados por Activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.

Referencia: € STR

Última valoración

Valor liquidativo: 1.126,141000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.782,75

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	·	·	·	·
Categoría	3,00%	3,10%	-0,13%	-0,78%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,27%	0,88%	·	·
Categoría	0,24%	0,78%	3,36%	5,73%
Ranking	95/221	88/220	-	-
Quintil	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU0284583555

Fecha de constitución: 01/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD