JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (DIST) EUR

  • % 202515,42%
  • Ranking76/1394
  • Fecha05/06/2025

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.

Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros):92.601,30

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo15,42%15,76%11,74%-9,44%
Categoría9,35%7,80%13,69%-11,85%
Ranking76/1394105/1380884/1348325/1301
Quintil1142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo4,57%4,57%14,52%44,88%
Categoría3,35%0,77%6,97%29,19%
Ranking325/139594/139468/138066/1325
Quintil2111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 81/1381

Quintil: 1

Volatilidad: 11,24%

Ranking: 802/1381

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0289228842

Fecha de constitución: 20/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD