JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT I (DIST) EUR
- % 20263,02%
- Ranking295/2173
- Fecha12/02/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 74,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.934,92
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,02% | -0,44% | -3,11% | 4,24% |
| Categoría | 1,22% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 295/2173 | 1470/2155 | 1848/2111 | 1333/2060 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,86% | 3,62% | -0,17% | 0,58% |
| Categoría | 0,65% | 1,30% | 2,75% | 15,50% |
| Ranking | 462/2173 | 377/2173 | 1373/2134 | 1713/2048 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1410/2155
Quintil: 4
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 884/2155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0332401479
Fecha de constitución: 24/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
