JPM EUROPE EQUITY PLUS D (PERF) (ACC) USD
- % 202514,39%
- Ranking114/1381
- Fecha23/07/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,927170 EUR
Patrimonio (miles de euros):952,26
Fecha: 23/07/2025
1 día: 1,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 14,39% | 15,85% | 12,36% | -8,87% |
| Categoría | 8,27% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 114/1381 | 100/1367 | 809/1335 | 280/1288 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,48% | 8,62% | 15,33% | 52,86% |
| Categoría | 2,15% | 6,63% | 6,96% | 31,32% |
| Ranking | 789/1384 | 344/1382 | 53/1373 | 42/1322 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 73/1374
Quintil: 1
Volatilidad: 10,91%
Ranking: 936/1374
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0336375869
Fecha de constitución: 20/12/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
