PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B

• % 2026 0,89%
• Ranking 71/78
• Fecha 15/09/2026

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan

Referencia: MSCI Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 269,789410 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.751,42

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	0,89%	8,48%	·	·
Categoría	31,60%	18,19%	13,24%	0,69%
Ranking	71/78	23/78	-	-
Quintil	5	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	-0,41%	2,53%	1,66%	·
Categoría	-3,17%	-7,85%	41,05%	73,82%
Ranking	25/79	12/79	71/78	-
Quintil	2	1	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 72/78

Quintil: 5

Volatilidad: 16,29%

Ranking: 62/78

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0338622292

Fecha de constitución: 20/12/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 USD