PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B

• % 2026 -2,85%
• Ranking 66/72
• Fecha 11/06/2026

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan

Referencia: MSCI Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 259,807576 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.466,77

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	-2,85%	8,48%	·	·
Categoría	35,05%	18,11%	13,28%	0,56%
Ranking	66/72	21/72	-	-
Quintil	5	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	-5,80%	-8,29%	7,25%	·
Categoría	0,81%	22,60%	57,86%	77,40%
Ranking	55/73	70/73	44/72	-
Quintil	4	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 40/72

Quintil: 3

Volatilidad: 13,47%

Ranking: 43/72

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0338622292

Fecha de constitución: 20/12/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 USD