NINETY ONE GSF U.S. DOLLAR MONEY FUND A INC USD

  • % 20246,94%
  • Ranking118/191
  • Fecha21/11/2024

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en dólares estadounidenses. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.

Referencia:Overnight SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,276933 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.789,86

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo6,94%-4,53%7,37%7,82%
Categoría6,11%-2,42%6,39%8,33%
Ranking118/191175/17594/171155/163
Quintil4535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,48%6,81%4,04%9,03%
Categoría3,16%5,94%5,35%9,66%
Ranking86/19488/194162/187109/174
Quintil3354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 118/187

Quintil: 4

Volatilidad: 6,95%

Ranking: 6/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0345758782

Fecha de constitución: 25/01/1985

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD